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摘 要：本文基于国家能源集团科学技术研究院有限公司 (以下简称“电科院”或“公司”)，分析了其原综合管 理控制信息一体化管理系统存在的“信息孤岛”、功能不 健全、系统安全存在漏洞等问题，已无法满足新形势下企 业经营管控需求，有必要借助大数据技术，构建集综合计 划、合同管理、物资采购、投资管理、财务预算、结算管 理、市场管理、科技管理以及绩效考核为一体的智慧经营 管控系统。搭建业务联通逻辑关系，打破部门间的业务隔 离，连接各管理模块，消除“信息孤岛”，实现信息共 享，达到经营管理可视化、信息化、智慧化的目标，提升 公司整体经营效能。
一、案例企业经营管理信息化系统现状分析
当前，电科院正处于转型发展的关键时期，加快 数字化转型，实现数字化赋能、提升管理效能是其重 点任务之一。早在10年前该院开发建成一套综合管理 控制信息一体化管理系统，用于生产经营管理，由于 系统开发较早，管理体系的迭代升级，原管理系统越 来越满足不了新形势下的管理需求。
一是系统存在“信息孤岛”。原系统各管理模块 尚未实现完全互联互通，存在信息壁垒，数据信息无 法共享。在实际业务开展过程中，大量的数据通过人 工线下进行填报，相同信息重复填报，数据通过线下 重组分析，劳动量大、成效低。
二是系统功能不健全。公司管理制度体系日益健 全，原系统功能满足不了公司管控需求。综合计划管 理、绩效考核管理等未实现信息化，定期通过线下人 工统计数据上报;部分管理模块有效信息采集量较 少，缺乏深度分析的数据信息等。
三是大数据分析利用水平不足。对大数据技术的 在经营管理中应用的重要性缺乏正确的认识，通常认 为大数据仅仅就是数据的整理和归纳，各种数据的实际价值没有得到充分发掘，相关数据利用率低，对公 司经营和发展缺乏有效支撑。
四是系统安全性存在漏洞。原来一体化平台使用 的中间件是Weblogic9.属于十年前的产品，官方已不 提供技术支持，存在安全隐患。原平台开发商对系统 不再提供安全升级补丁。
二、智慧经营管控平台的设计开发
系统采用大数据分析技术，以合同管理作为系统 功能基础数据，建设标准化数据块，统一的数据结 构，通过逻辑关系串联各数据块，实现综合计划、合 同、收入、成本、科技、投资、考核等经营管理数字 化、信息化，实现业务的协同，达到经营管理可视 化、信息化、智慧化的目标。系统采用B/S体系架构， 即浏览器/服务器模式， 客户端为web浏览器和手机客 户端，将系统核心功能集中到服务器上，在服务器上 实现系统的开发、维护。系统通过网络、标准通信协 议、标准数据接口完成与生产、经营、财务等模块的 数据交互，满足公司本部及基层单位多级应用需要。 系统整体架构见图1.
(一)综合计划管理
公司的综合计划包括生产计划、投资计划、科技 计划、财务预算、合同计划以及专项计划。按时间分 为年度综合计划和月度综合计划，通过月度计划的执 行、调控，确保年度综合计划的实现。
建立综合计划管理模块。模块由指标库、年度综 合计划编制、年度综合计划月度分解、年度综合计划 调整、月度综合计划编制、月度综合计划完成等流程 组成，实现对综合计划全过程管控。同时，在月度综 合计划完成填报流程中，合同额、营业收入等数据可 以通过其他模块自动获取，进一步提升管理效能、降低人工劳动强度、提高了数据质量。具体看，包括：
1.指标模板库和综合计划模板。为适应管理要求， 公司的综合计划指标按年度动态调整，不同年度有着不 同的经营发展要求，综合计划模板是相对变化的。建立 指标库，例如，指标变化，可在指标库中新增指标， 根据管理需求，选择当年的综合计划指标，建立当年 的综合计划模板。
2.年度综合计划填报。各基层单位通 过年度综合计划流程进行综合计划填报，按指标归口管 理的原则分别推送到相应的职能部门审核，职能部门汇 总审核各基层单位的分类指标后，由综合计划归口管理 部门汇总形成年度综合计划，履行相关审批程序后予以 下达。
3.年度综合计划月度分解。为保障年度综合计 划的实现，年度综合计划下达后，各基层单位根据公 司总体要求和各自业务特点，将综合计划按月进行分 解，将全年目标值分解到年度的12个月。
4.月度综合 计划填报。在实际执行过程中，各项指标不可能完全 按照当初月度分解执行，可通过月度综合计划申报进行 调整，月度综合计划经相关职能部门审批后，由归口 管理部门汇总履行决策后予以下达。
5.月度综合计划完 成填报。月末，各基层单位通过月度综合计划完成流 程填报当月完成情况。月度综合计划部分指标可从其 他管理模块自动获取，例如，合同额，以及系统外合 同额可从合同管理模块中自动获取。
6.年度综合计划 调整。根据月度综合计划执行情况，为确保公司年度 综合计划目标的实现，结合各子分公司的实际经营情 况，每年三季度末开展年度综合计划调整。
(二)合同管理
公司的合同类型分为收入合同、支出合同两大类 别。为进一步提升合同的数智化水平，充分发挥大数 据技术优势，将合同信息进一步细化，在合同评审中 增加所需的统计和分析要素。例如，业务类别、机组 容量、结算方式、当年执行额、机组类型、甲方所属 区域、合同执行预测等，通过这些要素，可对公司业 务进行全方位分析，为公司发展提供决策。
在合同管理模块下建立统计分析子模块，对新签 合同当年执行额、新签合同结算周期、合同预计形成 收入时间进行预测，形成可视化展示图表，为公司的 年度和月度经营预测提供了数据支撑。将合同管理与 综合计划管理联通，月度综合计划中合同签订完成可 从合同管理中实现自动获取。同时实现合同管理模块 与财务管理管理模块的贯通，合同收入通过发票开具 申请自动写入合同台账。
支出合同，基于合规管理的需求，建立12个类别 支出合同模板，将规范的通用条款嵌入合同审查流 程，合同评审时只需要审查可变的合同条款，无需对合同文本进行全文审核，评审完成后自动生成合同文 本，提升审核效率、规范合同管理。同时，将支出 合同与采购管理模块、投资管理模块，科技管理模块 相关联，支出合同关联采购模块的定标流程，投资管 理、科技管理关联采购计划申请，投资计划完成数据 从支出合同自动获取。
(三)投资管理
为进一步强化投资管理，建立从立项申请、项目 下达、项目执行、项目验收到项目后评估的全生命周 期管理模块。投资管理模块主要包括：立项申请、计 划下达、项目调整、项目过程管理、项目总结、仪器 设备选型手册等。
仪器设备选型手册，能够方便各单位在年度计划 申请时选用，对于非标准仪器设备，增加了技术规范 书评审流程，进一步提升了仪器设备采购质量。
通过项目立项申请，对项目的可行性和必要性进 行分析，审批完成后自动生成项目立项申请书，投资 管理归口部门汇总公司的全部投资计划履行决策。项 目立项获批后，通过投资计划下达将项目下达到责任 单位，未下达项目不得执行。强化项目执行过程管 控，每月定期填报项目执行情况，合同数据自动从合 同管理模块获取，发票入账数据自动从财务管理模块 获取，进一步提升投资计划数据的准确性。同时，通 过月度投资计划制定填报，掌握投资项目执行过程中 存在问题并及时进行纠偏。项目完成后，通过项目总 结流程，对项目进行总结分析。对于重大项目，项目 实施完成并投运一段时间后，对项目开展各期进行评 价，从而进一步提升投资效果、提高项目决策水平。
(四)采购管理
采购是公司生产经营过程中的重要组成部分，通 过利用信息化技术搭建起集中统一化的采购管理模 块，可进一步规范采购行为，降低采购成本，提升采 购效能。采购管理模块包括：年度采购计划、月度采 购计划、定标申请、流标挂网失败处理、电商采购、 物资出入库以及采购信息库。通过年度采购计划、月 度采购计划、定标申请、流标挂网失败处理以及物资 出入库等管控流程，实现对采购全过程监管。在月度 采购计划审批流程中，强化采购文件审查管理力度， 将采购文件的关键条款条块化，由相关责任部门重点 审查，进一步提升了采购效能，强化了采购的合规 性。同时，建立采购信息库，包括采购文件模板、供 应商库、报价人信息库、供应商排名、合同模板等， 在采购计划审查时可以自动调用采购文件模板和合同 模板，提升了采购效率。通过信息库可以查询投标人 参与投标的情况以及中标信息等，据此可展开采购分析。此外，采购模块与合同管理、结算管理、投资管 理、科技管理等模块通过数据进行联通，支出合同审 查时关联定标申请，采购计划项目信息关联投资计 划、科技项目等，结算管理关联采购合同等。
(五)财务管理
建立一套营业收入、成本、资金支付等管理流 程，由于公司业务的特殊性，需将相关管理口径数据 分解到各子分公司，通过财务管理模块实现汇总电科 院所属子分公司当月财务相关数据。数据包含全口径 营业收入、完全总成本、账面利润、两金、七项费用、 人工费、专家费等。将报财务管理模块的财务数据与综 合计划管理自动关联，实现综合计划完成情况数据自动 获取。按照管理要求，搭建收入开票申请流程，开票申 请时关联合同，开票后将金额写入合同中，可进一步分 析单位营业收入的构成，对公司业务发展提供决策依 据。规范委外项目结算，针对不同委外项目开发相应的 结算前端审批流程，如项目委托单、工作量确认单、项 目验收单以及外委结算单，同时，在流程中设置一些控 制条件强化采购合同管理力度。
(六)市场管理
为进一步强化市场开拓，发挥“一体化”专业优 势，强化子分公司之间协同协作，在市场工作中形成 信息互通共享、资源优势互补，构建市场管理模块。 市场管理模块包括市场信息收集、市场信息推进和市 场信息转化等工作流程。各单位可以通过市场管理模 块，填写获取的市场信息，实现市场信息共享，如需 要其他单位协同的可选择协同单位。各责任单位对获 取的市场信息进行跟进、转化，项目获取后转化为合 同与合同管理模块中的合同相关联，形成闭环管理。
(七)绩效考核管理
公司考核按照业务类型分为两大类，一类适用于 基层单位，一类适用于管理部门。结合公司绩效考核 管理办法，嵌入绩效考核规则，建立公司绩效考核管 理模块，包括月度考核、年度考核以及专项激励三个 模块。将考核模块与综合计划模块贯通，考核模块中 的各种经济指标，例如，合同额、营业收入、系统外 收入、科技投入、利润等，均来自综合计划模块。综 合计划完成结果定期、自动推送至考核管理模块，自 动计算各单位的经营指标考核得分和考核排名，由考 核管理部门将考核结果汇总推送至绩效考核领导小组 审核，实现考核的公平、公正和公开。
(八)科技管理
作为电力产业研究院，有效的科技管理能保障科学 研究持续顺利开展，提升公司在科研和学术领域的竞争力。通过建立科技管理模块实现科技项目管理、科研人 员管理、科研经费管理以及科技成果管理等线上填报、 审核、审批、查询和汇总功能。具体看，包括：
1.科技项目管理。通过科技项目管理流程实现科 技项目立项、审批、下达、费用调整、项目结题验 收、项目科技成果统计等全过程动态管理。
2.科研经 费统计。关联财务模块，自动获取科技经费支出情况、 科技投入等信息(包括研发投入、研发成果应用支出、 科技服务支出等) 并形成统计报表。
3.科研人员管理。 建立科技项目研发人员数据库，统计汇总研发人员信 息，对研发人员劳动薪酬及各种费用归集并进入研发 费用，对研发人员建立科技项目主持、参与情况进行 纪录，对接科技成果模块，查询研发人员成果、奖励 信息进行汇总生成报表。
4.科技成果管理。对公司科 技奖励、科技专利、科技论文著作、科技标准、科技 成果转化等成果进行管理和统计。
(九)驾驶舱功能开发
通过数据分析，利用柱状图、饼图、进度图或者 趋势曲线等方式直观展示公司的合同、收入、利润等 指标完成情况，月度绩效考核打分排名等，相关信息 在个人电脑上查看，同时可接入公司大屏显示。
三、项目开发成效
经过为期近一年的开发，公司初步建立了集综合 计划、合同管理、物资采购、投资管理、财务预算、 结算管理、市场管理、科技管理、安全管理以及绩效 考核为一体的智慧经营管控系统。利用大数据技术， 搭建业务联通逻辑关系，打破部门间的业务隔离贯通 了各个模块，消除了“信息孤岛”，实现了信息共 享。达到经营管理可视化、信息化、智慧化的目标， 提升电科院整体经营效能。通过制度流程化、流程信 息化、流程表单化，实现制度管人、流程办事，促进 管理效率和执行力提升，降低了经营风险，进一步提 升公司的合规管理水平。
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